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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 14,099.05 | 228,300.18 | 370,000.00 | 9,900.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,903.17 | 4,448.08 | 107,488.82 | 4,990.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 615.92 | 496.88 | 33.74 | 57.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.11 | 5.26 | 27.76 | 11.81 |
| 清算备付金 | 49.72 | 28.56 | 4,990.00 | 2,285.38 |
| 应收股票清算款 | 20,259.89 | 20,003.99 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.53 | 0.00 | 22.97 | 8.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 156,003.83 | 305,942.77 | 492,025.51 | 40,307.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 190.92 | 316.40 | 380.40 | 65.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.82 | 52.73 | 63.40 | 10.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 63,873.87 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.52 | 30.56 | 58.73 | 107.46 |
| 其他应付款项 | 8.95 | 12.06 | 7.39 | 2.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.30 | 29.76 | 121.97 | 546.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 268.96 | 457.96 | 64,505.75 | 732.75 |
| 基金单位总额 | 118,629.63 | 235,275.18 | 337,035.66 | 36,844.97 |
| 未分配净收益 | 37,105.25 | 70,209.63 | 90,484.10 | 2,729.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 155,734.87 | 305,484.81 | 427,519.76 | 39,574.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 156,003.83 | 305,942.77 | 492,025.51 | 40,307.59 |
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