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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,153.03 | 12,299.89 | 18,115.53 | 11,799.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.67 | 2.86 | 3.81 | 3.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 58.61 | 106.81 | 35.27 | 78.05 |
| 清算备付金 | 34.74 | 21.20 | 396.70 | 659.34 |
| 应收股票清算款 | 642.51 | 0.00 | 7,273.89 | 0.00 |
| 新股申购款 | 63.15 | 182.48 | 2,157.85 | 407.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 151,626.38 | 200,856.78 | 229,739.32 | 133,569.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 180.97 | 250.98 | 315.50 | 172.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.16 | 41.83 | 52.58 | 28.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 982.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.26 | 54.32 | 158.58 | 80.31 |
| 其他应付款项 | 30.56 | 40.41 | 43.54 | 20.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 565.13 | 612.99 | 15,203.40 | 281.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 829.08 | 1,000.72 | 15,773.59 | 1,565.36 |
| 基金单位总额 | 122,624.46 | 135,155.26 | 134,830.67 | 136,157.20 |
| 未分配净收益 | 28,172.84 | 64,700.80 | 79,135.05 | -4,153.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 150,797.30 | 199,856.06 | 213,965.73 | 132,003.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 151,626.38 | 200,856.78 | 229,739.32 | 133,569.03 |
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