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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 112.67 | 554.12 | 1,335.21 | 14,023.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 45.55 | 624.05 | 2,211.27 | 1,909.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.05 | 73.77 | 65.92 | 28.35 |
| 清算备付金 | 18.20 | 1,122.45 | 2,646.35 | 2,999.06 |
| 应收股票清算款 | 800.19 | 500.00 | 2,279.94 | 1,090.28 |
| 新股申购款 | 0.22 | 0.00 | 4.97 | 95.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,237.76 | 45,544.32 | 150,887.64 | 211,420.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.70 | 20.50 | 101.11 | 94.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.53 | 6.41 | 31.60 | 29.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 600.00 | 15,499.98 | 26,999.97 | 50,270.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 3,225.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.91 | 35.10 | 154.78 | 131.41 |
| 其他应付款项 | 24.90 | 17.00 | 18.09 | 16.09 |
| 应付利息 | 0.29 | 1.65 | 4.95 | 7.23 |
| 应付赎回款 | 0.71 | 0.00 | 75.10 | 105.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 632.04 | 15,582.69 | 27,385.61 | 53,879.46 |
| 基金单位总额 | 1,831.14 | 20,048.26 | 77,788.76 | 109,769.62 |
| 未分配净收益 | 774.58 | 9,913.37 | 45,713.28 | 47,771.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,605.72 | 29,961.63 | 123,502.04 | 157,541.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,237.76 | 45,544.32 | 150,887.64 | 211,420.54 |
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