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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 25,000.00 | 215,840.51 | 14,000.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,339.64 | 14,776.64 | 60,697.83 | 3,432.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 596.22 | 491.32 | 406.96 | 41.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.70 | 12.34 | 18.47 | 3.59 |
| 清算备付金 | 99.89 | 1,245.01 | 400.00 | 1,317.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,000.00 | 366.81 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.29 | 13.61 | 2,059.87 | 2.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,572.45 | 77,410.39 | 303,412.76 | 37,857.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.28 | 101.25 | 348.90 | 53.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.38 | 16.87 | 58.15 | 8.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 244.27 | 375.33 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.46 | 30.03 | 17.65 | 26.55 |
| 其他应付款项 | 29.59 | 36.77 | 38.64 | 12.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 372.12 | 822.61 | 6,077.51 | 729.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 750.11 | 2,382.86 | 6,540.84 | 831.66 |
| 基金单位总额 | 40,780.11 | 62,365.80 | 259,068.90 | 35,352.86 |
| 未分配净收益 | 8,042.22 | 12,661.73 | 37,803.02 | 1,672.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,822.34 | 75,027.53 | 296,871.92 | 37,025.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,572.45 | 77,410.39 | 303,412.76 | 37,857.13 |
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