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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,354,078.10 | 34,392,677.85 | -1,154,586.33 | 18,790,399.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 80,420,555.81 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 404,991,804.19 | 488,213,366.17 | 586,267,726.55 | 750,275,302.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.70 | 0.00 | 0.00 |
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