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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 153.82 | 10.27 | 244.70 | 108.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9,157.95 | 10,110.24 | 8,893.94 | 7,340.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.06 | 0.97 | 1.06 | 5.73 |
| 清算备付金 | 2,560.26 | 3,420.82 | 3,232.94 | 1,327.67 |
| 应收股票清算款 | 68.17 | 178.15 | 0.00 | 10.48 |
| 新股申购款 | 0.59 | 14.95 | 9.10 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 392,854.64 | 475,209.55 | 374,798.89 | 295,469.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 139.48 | 203.99 | 141.91 | 128.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.49 | 68.00 | 47.30 | 42.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 107,308.47 | 66,329.48 | 86,375.44 | 43,075.60 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.00 | 7.68 | 2.36 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.13 | 23.53 | 26.11 | 12.31 |
| 其他应付款项 | 15.57 | 31.41 | 21.03 | 24.02 |
| 应付利息 | 64.87 | 2.70 | 13.18 | 0.96 |
| 应付赎回款 | 32.40 | 94.37 | 65.76 | 7.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 107,633.41 | 66,761.17 | 86,693.10 | 43,291.05 |
| 基金单位总额 | 242,956.52 | 353,308.98 | 262,741.01 | 240,786.92 |
| 未分配净收益 | 42,264.71 | 55,139.41 | 25,364.78 | 11,391.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 285,221.23 | 408,448.39 | 288,105.79 | 252,178.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 392,854.64 | 475,209.55 | 374,798.89 | 295,469.43 |
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