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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,149.78 | 188.52 | 144.91 | 311.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 428.12 | 341.96 | 516.61 | 495.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.78 | 1.69 | 1.73 | 3.54 |
| 清算备付金 | 75.76 | 27.27 | 26.93 | 46.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 17.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.81 | 0.00 | 1.20 | 200.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,049.81 | 18,783.71 | 20,110.46 | 25,713.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.12 | 10.38 | 10.25 | 13.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.32 | 2.97 | 2.93 | 3.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,800.00 | 1,220.00 | 2,500.00 | 2,978.10 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 990.25 | 0.00 | 0.00 | 44.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.11 | 0.30 | 0.27 | 0.42 |
| 其他应付款项 | 5.97 | 6.00 | 11.95 | 13.00 |
| 应付利息 | 0.56 | 0.28 | 0.15 | 4.65 |
| 应付赎回款 | 2.00 | 0.00 | 2.07 | 0.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,809.38 | 1,240.10 | 2,527.72 | 3,057.39 |
| 基金单位总额 | 13,839.95 | 14,712.40 | 15,342.36 | 20,744.94 |
| 未分配净收益 | 400.47 | 2,831.21 | 2,240.38 | 1,910.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,240.43 | 17,543.61 | 17,582.74 | 22,655.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,049.81 | 18,783.71 | 20,110.46 | 25,713.22 |
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