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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,474.97 | 20,611.56 | 42,357.95 | 6,042.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.67 | 5.30 | 8.62 | 1.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 57.49 | 110.77 | 53.84 | 17.46 |
| 清算备付金 | 394.21 | 820.98 | 811.78 | 70.84 |
| 应收股票清算款 | 429.31 | 3,552.87 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 187.16 | 69.28 | 395.82 | 78.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 109,677.07 | 121,895.26 | 177,391.79 | 15,491.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 129.92 | 154.95 | 261.45 | 18.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.65 | 25.82 | 43.57 | 3.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 536.82 | 0.00 | 2,198.77 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 326.77 | 569.42 | 590.95 | 75.54 |
| 其他应付款项 | 31.40 | 27.20 | 42.98 | 33.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 762.13 | 518.26 | 15,632.70 | 201.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,808.70 | 1,295.66 | 18,770.42 | 332.98 |
| 基金单位总额 | 57,522.23 | 58,169.24 | 75,632.05 | 12,468.45 |
| 未分配净收益 | 50,346.14 | 62,430.37 | 82,989.33 | 2,690.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,868.37 | 120,599.61 | 158,621.38 | 15,158.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 109,677.07 | 121,895.26 | 177,391.79 | 15,491.64 |
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