单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,525.89 | 1,982.10 | 4,017.01 | 507.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.61 | 0.63 | 0.79 | 0.28 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 29.97 | 44.62 | 4.78 | 9.19 |
清算备付金 | 144.22 | 123.78 | 36.08 | 31.79 |
应收股票清算款 | 1,035.60 | 326.84 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 9.17 | 172.16 | 325.74 | 62.28 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 24,339.03 | 28,960.15 | 22,067.51 | 6,087.63 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 28.80 | 33.63 | 25.44 | 8.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.80 | 5.61 | 4.24 | 1.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 579.91 | 0.00 | 554.06 | 57.12 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 202.92 | 199.40 | 80.15 | 35.44 |
其他应付款项 | 30.84 | 22.68 | 31.64 | 25.42 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 267.30 | 217.39 | 2,758.66 | 119.44 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,114.57 | 478.71 | 3,454.20 | 246.91 |
基金单位总额 | 12,658.87 | 13,032.44 | 8,981.10 | 4,539.91 |
未分配净收益 | 10,565.59 | 15,449.00 | 9,632.21 | 1,300.82 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 23,224.46 | 28,481.44 | 18,613.31 | 5,840.72 |
负债及持有人权益合计 | 24,339.03 | 28,960.15 | 22,067.51 | 6,087.63 |
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