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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,201.84 | 16,874.24 | 18,953.37 | 2,622.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.40 | 4.35 | 3.09 | 0.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 96.18 | 161.14 | 33.32 | 67.60 |
| 清算备付金 | 80.42 | 398.36 | 152.42 | 15.27 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 232.81 | 90.77 |
| 新股申购款 | 1.70 | 4,083.82 | 923.24 | 20.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,422.58 | 65,211.17 | 75,738.60 | 5,795.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 59.46 | 81.92 | 63.82 | 4.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.91 | 13.65 | 10.64 | 0.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 783.62 | 1,274.06 | 471.10 | 219.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 60.38 | 211.32 | 130.19 | 12.62 |
| 其他应付款项 | 22.87 | 46.00 | 29.93 | 35.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,826.81 | 82.34 | 17,232.11 | 10.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,782.86 | 1,736.60 | 17,959.07 | 285.16 |
| 基金单位总额 | 28,674.63 | 35,056.24 | 28,011.60 | 5,662.93 |
| 未分配净收益 | 17,965.09 | 28,418.33 | 29,767.93 | -152.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,639.71 | 63,474.57 | 57,779.53 | 5,510.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,422.58 | 65,211.17 | 75,738.60 | 5,795.25 |
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