 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6.60 | 984.43 | 44.23 | 627.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,706.88 | 4,527.40 | 5,371.44 | 2,462.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.79 | 4.08 | 9.49 | 3.45 |
| 清算备付金 | 4,570.59 | 2,789.26 | 3,300.49 | 322.50 |
| 应收股票清算款 | 2.70 | 0.00 | 97.30 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 259,098.75 | 215,516.85 | 231,539.20 | 141,921.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 84.54 | 78.86 | 51.07 | 31.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.18 | 26.29 | 17.02 | 10.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 86,809.97 | 46,340.00 | 99,499.92 | 52,020.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 976.24 | 10,116.58 | 503.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.42 | 0.75 | 2.11 | 1.36 |
| 其他应付款项 | 8.95 | 18.00 | 8.93 | 18.00 |
| 应付利息 | 33.03 | 2.48 | 37.59 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 86,965.09 | 47,442.61 | 109,733.22 | 52,584.65 |
| 基金单位总额 | 164,527.98 | 158,381.31 | 120,092.99 | 87,991.67 |
| 未分配净收益 | 7,605.69 | 9,692.93 | 1,712.99 | 1,345.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 172,133.66 | 168,074.24 | 121,805.98 | 89,337.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 259,098.75 | 215,516.85 | 231,539.20 | 141,921.83 |
Copyright © U8基金网