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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 59,992.55 | 245,942.78 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 455.12 | 1,591.26 | 194,071.65 | 1,562.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,830.65 | 3,747.72 | 3,177.19 | 2,610.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.47 | 20.16 | 32.94 | 12.87 |
| 清算备付金 | 87.27 | 1,037.58 | 25,498.94 | 4,794.31 |
| 应收股票清算款 | 2,541.63 | 0.00 | 0.00 | 4,811.73 |
| 新股申购款 | 6.73 | 13.90 | 16.28 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 135,490.03 | 276,589.53 | 664,007.46 | 141,487.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 85.04 | 195.50 | 436.99 | 60.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.94 | 36.66 | 81.93 | 11.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,999.99 | 0.00 | 0.00 | 63,541.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.72 | 11.76 | 6.21 | 2.49 |
| 其他应付款项 | 19.80 | 46.40 | 35.81 | 24.00 |
| 应付利息 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 24.84 |
| 应付赎回款 | 12.25 | 8.28 | 14,055.48 | 3,003.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,133.93 | 298.59 | 14,616.43 | 66,668.19 |
| 基金单位总额 | 118,099.24 | 255,485.94 | 615,754.75 | 74,749.60 |
| 未分配净收益 | 12,256.86 | 20,805.00 | 33,636.28 | 69.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 130,356.10 | 276,290.94 | 649,391.03 | 74,818.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 135,490.03 | 276,589.53 | 664,007.46 | 141,487.18 |
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