 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 295,396.87 | 2,400.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51,454.89 | 55,875.11 | 769,494.32 | 1,584.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,249.64 | 5,961.50 | 7,418.40 | 2,240.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.71 | 26.21 | 23.80 | 28.43 |
| 清算备付金 | 40.48 | 5,727.66 | 3,249.19 | 2,524.41 |
| 应收股票清算款 | 4,158.10 | 311.96 | 20,011.28 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.20 | 5.21 | 25,975.17 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 163,718.41 | 400,577.99 | 1,466,863.82 | 129,487.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 292.48 | 511.46 | 1,666.92 | 149.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.75 | 85.24 | 277.82 | 24.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.23 | 16.48 | 51.63 | 16.97 |
| 其他应付款项 | 20.31 | 9.94 | 34.24 | 11.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.84 | 17.56 | 6,855.29 | 156.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,869.61 | 640.68 | 8,885.90 | 1,204.47 |
| 基金单位总额 | 126,608.31 | 307,333.33 | 1,135,246.68 | 115,834.77 |
| 未分配净收益 | 32,240.50 | 92,603.97 | 322,731.24 | 12,448.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 158,848.81 | 399,937.31 | 1,457,977.93 | 128,283.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 163,718.41 | 400,577.99 | 1,466,863.82 | 129,487.67 |
Copyright © U8基金网