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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 20,000.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,547.77 | 16,382.55 | 268,063.71 | 2,219.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,629.85 | 6,778.51 | 1,639.78 | 91.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.70 | 95.46 | 13.01 | 8.49 |
| 清算备付金 | 145.35 | 357.16 | 597.73 | 134.87 |
| 应收股票清算款 | 1.49 | 80,749.68 | 19,770.00 | 2,866.26 |
| 新股申购款 | 14.84 | 19.32 | 9.58 | 4.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 296,416.34 | 526,483.64 | 451,594.88 | 24,901.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 357.74 | 471.58 | 472.98 | 28.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 68.80 | 90.69 | 90.96 | 5.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,000.00 | 80,500.00 | 19,770.00 | 800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.41 | 8.81 | 72.44 | 13.78 |
| 其他应付款项 | 50.36 | 34.50 | 66.21 | 19.06 |
| 应付利息 | 1.18 | 4.60 | 1.22 | 0.60 |
| 应付赎回款 | 19.86 | 0.49 | 22,531.70 | 37.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,513.34 | 81,110.67 | 43,005.50 | 905.48 |
| 基金单位总额 | 184,264.24 | 280,247.73 | 259,670.08 | 20,525.60 |
| 未分配净收益 | 109,638.77 | 165,125.24 | 148,919.30 | 3,469.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 293,903.00 | 445,372.98 | 408,589.38 | 23,995.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 296,416.34 | 526,483.64 | 451,594.88 | 24,901.03 |
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