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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 31,951,141.59 | 69,066,358.60 | 50,729,397.80 | 54,009,937.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 553,792,984.03 | 0.00 | 767,754,118.61 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.27 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,996,078,991.85 | 2,939,030,028.08 | 4,048,290,844.57 | 4,453,729,750.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.59 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 35.93 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 59.50 | 0.00 | 58.90 |
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