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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 881.14 | 1,408.05 | 2,739.11 | 141,788.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14,261.17 | 6,296.88 | 7,379.54 | 21,941.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.15 | 7.43 | 9.13 | 0.59 |
| 清算备付金 | 3,920.80 | 2,250.70 | 1,063.80 | 1,836.79 |
| 应收股票清算款 | 6,000.00 | 57,000.00 | 2,195.23 | 851.70 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 962,942.06 | 304,273.60 | 331,170.50 | 600,480.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 530.47 | 129.12 | 120.82 | 211.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 151.56 | 36.89 | 34.52 | 60.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 34,000.00 | 86,000.00 | 122,509.88 | 242,272.59 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,003.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.03 | 0.24 | 1.91 | 4.50 |
| 其他应付款项 | 10.35 | 20.90 | 10.82 | 18.00 |
| 应付利息 | 3.14 | 4.63 | 90.20 | 174.17 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34,703.59 | 86,191.78 | 122,768.15 | 243,743.80 |
| 基金单位总额 | 844,890.34 | 191,067.05 | 191,067.05 | 323,709.20 |
| 未分配净收益 | 83,348.13 | 27,014.78 | 17,335.31 | 33,027.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 928,238.47 | 218,081.82 | 208,402.35 | 356,737.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 962,942.06 | 304,273.60 | 331,170.50 | 600,480.81 |
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