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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28.35 | 20.90 | 414.49 | 825.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.00 | 6.84 | 2.88 | 28.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.43 | 2.42 | 2.89 | 2.22 |
| 清算备付金 | 5.45 | 10.09 | 9.05 | 20.09 |
| 应收股票清算款 | 7.28 | 12.70 | 0.00 | 253.25 |
| 新股申购款 | 0.30 | 4.47 | 9.23 | 192.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,606.84 | 1,840.34 | 2,462.48 | 10,884.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.29 | 1.48 | 2.20 | 7.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.26 | 0.30 | 0.44 | 1.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 10.65 | 200.01 | 18.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.85 | 2.08 | 0.73 | 4.21 |
| 其他应付款项 | 14.98 | 15.00 | 9.93 | 12.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| 应付赎回款 | 4.04 | 1.82 | 5.40 | 14.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21.40 | 31.33 | 368.73 | 558.86 |
| 基金单位总额 | 2,055.10 | 2,063.04 | 1,527.81 | 6,820.44 |
| 未分配净收益 | -469.66 | -254.03 | 565.95 | 3,505.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,585.44 | 1,809.01 | 2,093.76 | 10,325.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,606.84 | 1,840.34 | 2,462.48 | 10,884.63 |
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