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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 40,000.00 | 760,902.83 | 30,850.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,223.61 | 30,043.65 | 232,517.69 | 5,499.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 430.04 | 350.19 | 1,000.43 | 799.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.63 | 29.49 | 28.99 | 12.26 |
| 清算备付金 | 133.54 | 1,683.79 | 400.00 | 399.90 |
| 应收股票清算款 | 199.95 | 5.13 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.30 | 2.25 | 49.55 | 9.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,535.93 | 101,831.94 | 1,077,467.73 | 83,206.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 61.04 | 132.68 | 1,323.28 | 119.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.17 | 22.11 | 220.55 | 19.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 241.88 | 502.81 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 29.60 | 36.69 | 21.38 | 43.42 |
| 其他应付款项 | 30.16 | 45.76 | 41.41 | 20.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 417.30 | 546.06 | 3,192.41 | 229.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,190.15 | 1,286.12 | 4,799.04 | 432.98 |
| 基金单位总额 | 39,707.17 | 82,530.95 | 922,181.57 | 77,393.14 |
| 未分配净收益 | 8,638.61 | 18,014.86 | 150,487.13 | 5,380.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,345.78 | 100,545.82 | 1,072,668.70 | 82,773.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,535.93 | 101,831.94 | 1,077,467.73 | 83,206.96 |
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