 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,529.66 | 4,871.83 | 3,931.29 | 4,044.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.59 | 3.15 | 2.86 | 3.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.02 | 15.21 | 10.23 | 10.59 |
| 清算备付金 | 242.46 | 20.00 | 120.40 | 31.99 |
| 应收股票清算款 | 4,871.65 | 781.33 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,375.85 | 12.43 | 225.27 | 19.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,553.05 | 29,226.91 | 43,608.09 | 33,366.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.25 | 35.46 | 63.47 | 43.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.71 | 5.91 | 10.58 | 7.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,012.14 | 0.00 | 0.00 | 500.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 112.81 | 31.62 | 55.63 | 38.93 |
| 其他应付款项 | 27.98 | 26.23 | 36.89 | 25.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 44.60 | 108.44 | 1,550.77 | 18.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,237.50 | 207.67 | 1,717.33 | 633.87 |
| 基金单位总额 | 24,626.26 | 18,337.50 | 24,479.04 | 30,071.73 |
| 未分配净收益 | 12,689.28 | 10,681.74 | 17,411.72 | 2,660.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,315.54 | 29,019.24 | 41,890.75 | 32,732.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,553.05 | 29,226.91 | 43,608.09 | 33,366.20 |
Copyright © U8基金网