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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,813.44 | 7,930.37 | 10,237.44 | 1,814.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.69 | 2.00 | 2.49 | 0.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.05 | 53.56 | 48.50 | 21.56 |
| 清算备付金 | 244.62 | 302.74 | 376.66 | 182.79 |
| 应收股票清算款 | 139.94 | 0.00 | 10,051.68 | 2,218.74 |
| 新股申购款 | 184.16 | 780.24 | 223.51 | 225.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 111,169.88 | 119,759.13 | 121,293.36 | 28,465.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 129.78 | 150.27 | 178.61 | 33.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.63 | 25.04 | 29.77 | 5.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 204.93 | 0.00 | 2,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 134.81 | 130.07 | 236.86 | 77.95 |
| 其他应付款项 | 17.98 | 8.51 | 33.31 | 22.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,424.13 | 1,403.85 | 14,061.18 | 3,123.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,728.33 | 1,922.67 | 14,539.73 | 5,262.76 |
| 基金单位总额 | 72,178.85 | 64,009.13 | 59,998.17 | 21,006.73 |
| 未分配净收益 | 37,262.69 | 53,827.32 | 46,755.47 | 2,196.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 109,441.54 | 117,836.45 | 106,753.63 | 23,203.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 111,169.88 | 119,759.13 | 121,293.36 | 28,465.75 |
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