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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 144.70 | 59.99 | 6,197.11 | 115.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 156.89 | 283.01 | 151.64 | 1,065.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.22 | 2.37 | 0.55 | 1.96 |
| 清算备付金 | 71.56 | 71.77 | 151.45 | 653.08 |
| 应收股票清算款 | 320.93 | 58.14 | 0.00 | 8.16 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,275.40 | 12,576.23 | 12,877.54 | 51,310.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.34 | 1.36 | 5.11 | 5.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 4,510.00 | 0.00 | 18,999.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.40 |
| 其他应付款项 | 6.96 | 12.00 | 6.94 | 7.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 7.89 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 4,135.39 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11.68 | 4,527.01 | 4,160.39 | 19,034.30 |
| 基金单位总额 | 6,971.92 | 6,971.92 | 7,916.47 | 30,501.27 |
| 未分配净收益 | 1,291.81 | 1,077.30 | 800.68 | 1,774.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,263.73 | 8,049.22 | 8,717.15 | 32,275.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,275.40 | 12,576.23 | 12,877.54 | 51,310.15 |
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