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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,136.14 | 6,882.48 | 47,637.63 | 12,519.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.77 | 5.25 | 7.72 | 3.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 99.42 | 209.41 | 198.19 | 34.52 |
| 清算备付金 | 11,924.27 | 13,023.09 | 1,301.32 | 551.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,983.24 | 1,665.92 | 7,712.18 |
| 新股申购款 | 58.98 | 180.23 | 911.29 | 1,523.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 194,762.78 | 248,223.29 | 349,559.04 | 158,756.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 233.67 | 317.15 | 548.81 | 148.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.94 | 52.86 | 91.47 | 24.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.32 | 1,325.99 | 3.57 | 9,712.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 358.15 | 1,187.12 | 980.35 | 227.18 |
| 其他应付款项 | 39.70 | 35.60 | 65.74 | 14.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,496.23 | 696.09 | 32,615.20 | 856.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,167.02 | 3,614.79 | 34,305.14 | 10,983.88 |
| 基金单位总额 | 115,448.49 | 126,409.06 | 155,745.79 | 126,892.05 |
| 未分配净收益 | 77,147.28 | 118,199.44 | 159,508.11 | 20,880.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 192,595.76 | 244,608.50 | 315,253.91 | 147,772.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 194,762.78 | 248,223.29 | 349,559.04 | 158,756.13 |
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