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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,989.81 | 4,967.29 | 3,193.03 | 7,044.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.63 | 64.30 | 100.99 | 121.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.67 | 54.62 | 88.23 | 45.30 |
| 清算备付金 | 82.80 | 160.04 | 371.70 | 442.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 794.36 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 19.92 | 8.13 | 178.99 | 612.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 45,285.08 | 62,036.53 | 82,350.14 | 103,794.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 54.72 | 78.09 | 123.99 | 124.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.12 | 13.02 | 20.67 | 20.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 311.00 | 308.26 | 0.21 | 2,100.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 43.67 | 109.94 | 244.12 | 244.04 |
| 其他应付款项 | 15.73 | 32.78 | 22.99 | 32.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 650.15 | 89.40 | 3,658.85 | 770.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,084.38 | 631.48 | 4,070.83 | 3,293.01 |
| 基金单位总额 | 27,121.43 | 35,275.52 | 41,346.98 | 79,091.80 |
| 未分配净收益 | 17,079.26 | 26,129.53 | 36,932.33 | 21,410.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,200.69 | 61,405.05 | 78,279.31 | 100,501.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 45,285.08 | 62,036.53 | 82,350.14 | 103,794.81 |
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