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| 单位：万元 | 2015-05-18 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 493.00 | 6.78 | 187.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.84 | 1,421.72 | 1,749.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.66 | 4.22 | 6.45 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1,028.03 | 2,982.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 15.75 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 495.50 | 41,231.78 | 91,259.81 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.15 | 12.46 | 21.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 4.15 | 7.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 16,639.95 | 46,399.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 10.31 | 28.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.13 | 1.09 |
| 其他应付款项 | 18.61 | 25.90 | 16.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 8.51 | 7.10 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18.95 | 16,717.87 | 46,505.94 |
| 基金单位总额 | 423.16 | 22,102.85 | 43,308.60 |
| 未分配净收益 | 53.38 | 2,411.06 | 1,445.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 476.55 | 24,513.91 | 44,753.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 495.50 | 41,231.78 | 91,259.81 |
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