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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,412.53 | 21,778.65 | 51,270.42 | 20.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.87 | 79.80 | 51.12 | 6.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 110.60 | 51.43 | 24.46 | 57.75 |
| 清算备付金 | 316.71 | 233.53 | 38.42 | 193.71 |
| 应收股票清算款 | 780.80 | 1,681.06 | 0.00 | 812.04 |
| 新股申购款 | 317.10 | 6.26 | 11.40 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,651.61 | 32,942.47 | 56,885.51 | 7,191.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.19 | 25.94 | 56.54 | 9.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.11 | 7.21 | 9.42 | 1.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 266.33 | 0.00 | 0.00 | 642.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 137.51 | 113.95 | 33.22 | 138.53 |
| 其他应付款项 | 14.65 | 5.01 | 17.40 | 5.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,426.14 | 13.44 | 31.78 | 11.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,858.92 | 165.54 | 148.36 | 808.13 |
| 基金单位总额 | 5,631.05 | 13,004.14 | 24,916.17 | 5,512.65 |
| 未分配净收益 | 8,161.64 | 19,772.79 | 31,820.98 | 870.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,792.69 | 32,776.93 | 56,737.15 | 6,382.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,651.61 | 32,942.47 | 56,885.51 | 7,191.06 |
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