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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,742.27 | 10,918.33 | 16,739.20 | 2,110.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.69 | 2.18 | 3.18 | 0.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.36 | 54.92 | 28.27 | 14.96 |
| 清算备付金 | 148.66 | 177.68 | 289.56 | 3.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,179.83 | 456.66 | 288.56 |
| 新股申购款 | 11.00 | 157.44 | 1,776.98 | 33.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,284.14 | 60,650.14 | 90,280.76 | 15,738.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 63.22 | 73.09 | 128.89 | 21.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.54 | 12.18 | 21.48 | 3.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.02 | 2,653.54 | 27.84 | 100.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 91.62 | 183.04 | 246.78 | 15.54 |
| 其他应付款项 | 38.05 | 35.93 | 51.26 | 30.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 153.17 | 155.34 | 8,619.38 | 120.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 356.61 | 3,113.12 | 9,095.64 | 290.89 |
| 基金单位总额 | 35,749.90 | 35,752.05 | 44,845.53 | 14,121.15 |
| 未分配净收益 | 17,177.62 | 21,784.97 | 36,339.60 | 1,325.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,927.53 | 57,537.02 | 81,185.12 | 15,447.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,284.14 | 60,650.14 | 90,280.76 | 15,738.00 |
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