 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 67.95 | 137.52 | 10.65 | 448.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 28.75 | 41.34 | 19.69 | 90.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 0.32 |
| 清算备付金 | 21.01 | 26.30 | 24.29 | 50.04 |
| 应收股票清算款 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.55 | 14.17 | 5.34 | 539.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,785.70 | 2,291.61 | 1,889.97 | 5,766.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.64 | 0.70 | 0.93 | 2.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 660.00 | 770.00 | 460.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 100.00 | 0.02 | 320.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.03 |
| 其他应付款项 | 5.48 | 9.00 | 31.85 | 29.01 |
| 应付利息 | 0.34 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.27 | 7.23 | 12.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 666.63 | 880.38 | 500.39 | 364.27 |
| 基金单位总额 | 871.18 | 1,044.94 | 988.24 | 4,334.44 |
| 未分配净收益 | 247.88 | 366.29 | 401.34 | 1,067.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,119.07 | 1,411.23 | 1,389.58 | 5,401.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,785.70 | 2,291.61 | 1,889.97 | 5,766.00 |
Copyright © U8基金网