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广发全球医疗保健详情
广发全球医疗保健现汇(000370)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,040.82814.42836.581,207.57
  应收股利19.2523.4624.9223.63
  利息合计0.050.100.090.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款88.2451.77265.44250.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.007.5828.02
  基金资产总值19,869.0120,261.8725,302.3524,319.49
负债
  应付基金管理费12.6113.5216.6415.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.944.235.204.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0036.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.0832.2737.7944.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.4277.52303.26260.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91.05127.53362.89361.24
  基金单位总额16,637.5215,471.5219,782.9020,576.64
  未分配净收益3,140.444,662.815,156.563,381.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,777.9620,134.3324,939.4523,958.25
  负债及持有人权益合计19,869.0120,261.8725,302.3524,319.49

 
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