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广发全球医疗保健现汇(000370)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)3,675,379.792,570,250.901,003,588.891,197,492.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,863,931.810.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)173,592,973.57197,779,623.80182,560,760.70201,343,313.87
期末单位基金资产净值(元)1.191.191.101.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.970.000.00

 
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