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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,675,379.79 | 2,570,250.90 | 1,003,588.89 | 1,197,492.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,863,931.81 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 173,592,973.57 | 197,779,623.80 | 182,560,760.70 | 201,343,313.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.19 | 1.10 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.97 | 0.00 | 0.00 |
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