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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-10-26 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 79,864.28 | 90,010.25 | 0.00 | 5,990.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,798,891.15 | 1,048,303.22 | 550,196.53 | 38,270.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 39,775.84 | 7,787.86 | 2,508.89 | 195.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 清算备付金 | 15,010.21 | 3,854.76 | 29,398.62 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 13,952.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 242.19 | 0.00 | 1,014.03 | 5,930.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1.72 |
| 基金资产总值 | 8,507,746.28 | 1,749,809.88 | 696,671.85 | 57,389.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 775.63 | 106.81 | 46.98 | 3.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 732,973.86 | 0.00 | 0.00 | 3,199.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.29 | 5.77 | 0.54 | 0.55 |
| 其他应付款项 | 32.81 | 38.93 | 31.39 | 19.74 |
| 应付利息 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 734,629.94 | 387.36 | 93.37 | 3,240.27 |
| 基金单位总额 | 7,773,116.34 | 1,749,422.52 | 696,578.48 | 54,148.74 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,773,116.34 | 1,749,422.52 | 696,578.48 | 54,148.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,507,746.28 | 1,749,809.88 | 696,671.85 | 57,389.01 |
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