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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,500.01 | 0.00 | 2,106.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,125.00 | 59.53 | 1,146.01 | 37.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,095.82 | 915.10 | 1,207.68 | 1,210.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.17 | 4.32 | 1.59 | 6.48 |
| 清算备付金 | 101.71 | 343.59 | 682.60 | 785.07 |
| 应收股票清算款 | 149.99 | 0.00 | 996.63 | 93.96 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,020.02 | 48,083.19 | 54,079.75 | 56,221.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.69 | 20.39 | 22.23 | 21.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.05 | 5.83 | 6.35 | 6.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,700.00 | 4,020.00 | 14,799.97 | 17,249.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6.29 | 500.30 | 2.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.75 | 0.77 | 0.89 | 1.80 |
| 其他应付款项 | 23.22 | 30.60 | 15.17 | 30.60 |
| 应付利息 | 2.19 | 0.29 | 5.53 | 10.10 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 53.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,814.34 | 4,140.80 | 15,407.44 | 17,379.33 |
| 基金单位总额 | 42,374.20 | 41,920.76 | 36,603.55 | 36,441.88 |
| 未分配净收益 | 831.49 | 2,021.63 | 2,068.76 | 2,400.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,205.68 | 43,942.39 | 38,672.31 | 38,842.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,020.02 | 48,083.19 | 54,079.75 | 56,221.79 |
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