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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 294.89 | 200.63 | 200.06 | 776.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,695.86 | 714.04 | 820.59 | 1,182.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.72 | 14.84 | 11.88 | 10.98 |
| 清算备付金 | 744.93 | 1,336.37 | 1,173.34 | 798.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5.84 | 1,334.41 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 103,884.80 | 74,162.38 | 46,340.75 | 49,620.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.69 | 37.59 | 19.32 | 18.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.34 | 10.74 | 5.52 | 5.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 34,079.94 | 4,660.00 | 12,470.00 | 18,126.10 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 572.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.75 | 0.28 | 1.94 | 1.02 |
| 其他应付款项 | 18.90 | 6.00 | 17.85 | 26.00 |
| 应付利息 | 8.83 | 0.00 | 0.24 | 0.55 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34,169.96 | 4,720.78 | 12,518.10 | 18,752.20 |
| 基金单位总额 | 66,623.71 | 66,623.71 | 29,408.31 | 29,408.31 |
| 未分配净收益 | 3,091.13 | 2,817.89 | 4,414.34 | 1,459.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 69,714.84 | 69,441.60 | 33,822.65 | 30,868.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 103,884.80 | 74,162.38 | 46,340.75 | 49,620.26 |
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