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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 36,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 394.52 | 5,275.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,345.98 | 3,515.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.68 | 25.16 |
| 清算备付金 | 941.90 | 768.90 |
| 应收股票清算款 | 237.51 | 71,058.41 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 305,551.10 | 341,594.79 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 279.10 | 310.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.35 | 46.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 54,430.00 | 71,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 128.56 | 314.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.57 | 47.74 |
| 其他应付款项 | 19.89 | 9.10 |
| 应付利息 | 12.46 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 54,935.93 | 71,727.93 |
| 基金单位总额 | 243,321.23 | 266,015.45 |
| 未分配净收益 | 7,293.95 | 3,851.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 250,615.18 | 269,866.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 305,551.10 | 341,594.79 |
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