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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 350.52 | 667.82 | 7,623.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.46 | 8.83 | 1.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.22 | 3.51 | 3.61 |
| 清算备付金 | 0.51 | 0.00 | 3.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 74.51 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.40 | 11.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,132.62 | 6,393.21 | 12,050.13 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.17 | 5.48 | 9.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.83 | 1.10 | 1.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,454.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.31 | 3.18 | 10.03 |
| 其他应付款项 | 25.19 | 28.74 | 14.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.91 | 62.60 | 309.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39.41 | 101.09 | 1,799.47 |
| 基金单位总额 | 6,066.00 | 6,497.31 | 9,705.66 |
| 未分配净收益 | -972.79 | -205.20 | 545.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,093.21 | 6,292.12 | 10,250.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,132.62 | 6,393.21 | 12,050.13 |
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