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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,410.44 | 121.93 | 333.32 | 1,018.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10,876.05 | 32,974.24 | 54,776.92 | 34,999.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.99 | 30.26 | 21.21 | 92.39 |
| 清算备付金 | 2,827.74 | 1,979.63 | 65,129.50 | 22,014.83 |
| 应收股票清算款 | 26,135.77 | 54,177.17 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.01 | 156.42 | 287.71 | 4.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 726,226.23 | 1,643,256.62 | 2,877,029.49 | 1,625,603.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 247.46 | 477.49 | 664.67 | 614.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 137.48 | 265.27 | 369.26 | 175.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,300.00 | 71,920.00 | 624,000.00 | 574,530.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 24.23 | 288.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.74 | 1.11 | 5.24 | 5.80 |
| 其他应付款项 | 19.92 | 40.00 | 17.29 | 14.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.92 |
| 应付赎回款 | 3.94 | 0.03 | 24.03 | 43.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,713.53 | 72,703.90 | 625,104.73 | 575,694.83 |
| 基金单位总额 | 687,937.46 | 1,497,048.41 | 2,166,753.62 | 1,025,613.88 |
| 未分配净收益 | 26,575.24 | 73,504.31 | 85,171.14 | 24,294.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 714,512.70 | 1,570,552.72 | 2,251,924.76 | 1,049,908.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 726,226.23 | 1,643,256.62 | 2,877,029.49 | 1,625,603.62 |
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