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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 64,449,284.41 | 483,458,740.95 | 172,324,452.99 | 1,127,270,590.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 246,740,419.43 | 0.00 | 461,396,983.15 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,215,722,361.92 | 7,145,126,976.23 | 15,868,508,867.26 | 15,705,527,246.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 10.14 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.70 | 0.00 | 18.79 |
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