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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,794.94 | 4,620.80 | 3,340.62 | 1,393.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 21.12 | 7.85 | 2.05 | 7.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 67.12 | 116.79 | 31.26 | 8.13 |
| 清算备付金 | 2,274.53 | 3,423.67 | 288.99 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 54.27 | 49,305.98 | 8,086.42 | 811.37 |
| 新股申购款 | 37.02 | 6,223.47 | 312.06 | 1,888.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 112,548.50 | 95,458.18 | 31,828.98 | 21,935.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 143.33 | 104.73 | 32.55 | 21.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.89 | 17.46 | 5.42 | 3.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 458.96 | 2,456.33 | 629.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 67.60 | 203.52 | 214.44 | 14.69 |
| 其他应付款项 | 19.84 | 6.85 | 26.30 | 7.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 526.90 | 224.55 | 2,283.89 | 379.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 781.55 | 1,016.07 | 5,018.93 | 1,056.95 |
| 基金单位总额 | 109,169.69 | 86,324.60 | 23,954.21 | 16,815.53 |
| 未分配净收益 | 2,597.25 | 8,117.50 | 2,855.83 | 4,063.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 111,766.94 | 94,442.10 | 26,810.04 | 20,878.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 112,548.50 | 95,458.18 | 31,828.98 | 21,935.91 |
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