华商红利优选灵活配置(000279)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华商红利优选灵活配置(000279)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-9-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-5-28	2015-5-28	2015-5-28	2015-6-1	1.0870	1.0870	2.1元
2	2015	分红	2015-4-8	2015-4-8	2015-4-8	2015-4-10	1.0550	1.0550	1.8元
3	2015	分红	2015-3-20	2015-3-20	2015-3-20	2015-3-24	1.1410	1.1410	0.83元
4	2015	分红	2015-1-7	2015-1-7	2015-1-7	2015-1-9	1.1730	1.1730	0.9元
5	2014	分红	2014-10-13	2014-10-13	2014-10-13	2014-10-15	1.0670	1.0670	0.7元
累计分红：每10份分红 6.33 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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