单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 157.37 | 95.46 | 59.01 | 64.40 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 61.95 | 31.72 | 320.60 | 274.27 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.03 | 0.24 | 0.34 | 1.16 |
清算备付金 | 0.10 | 8.96 | 14.46 | 3.40 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,023.83 | 3,163.76 | 14,836.08 | 12,690.39 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.49 | 0.54 | 1.95 | 1.96 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,299.98 | 1,097.99 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.61 |
其他应付款项 | 27.50 | 42.06 | 48.65 | 39.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.16 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 33.24 | 47.85 | 3,356.68 | 1,145.37 |
基金单位总额 | 2,798.48 | 2,798.48 | 10,467.67 | 10,467.67 |
未分配净收益 | 192.11 | 317.43 | 1,011.72 | 1,077.34 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,990.58 | 3,115.91 | 11,479.40 | 11,545.02 |
负债及持有人权益合计 | 3,023.83 | 3,163.76 | 14,836.08 | 12,690.39 |
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