 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 303.94 | 308.91 | 391.46 | 343.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,027.48 | 1,957.88 | 1,646.67 | 1,578.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.65 | 0.02 | 1.65 | 4.01 |
| 清算备付金 | 1,021.32 | 614.35 | 626.75 | 921.86 |
| 应收股票清算款 | 5.46 | 0.00 | 8.54 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,927.56 | 81,627.53 | 77,735.66 | 71,657.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.64 | 24.25 | 23.67 | 25.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.47 | 6.93 | 6.76 | 7.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 23,119.97 | 40,079.97 | 36,415.37 | 28,379.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 30.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.43 | 0.45 | 0.74 | 0.40 |
| 其他应付款项 | 26.91 | 14.00 | 16.86 | 4.10 |
| 应付利息 | 3.09 | 14.94 | 22.30 | 1.16 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,225.84 | 40,188.49 | 36,532.53 | 28,497.32 |
| 基金单位总额 | 29,348.17 | 31,260.68 | 34,276.41 | 37,457.45 |
| 未分配净收益 | 10,353.55 | 10,178.36 | 6,926.73 | 5,703.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,701.72 | 41,439.04 | 41,203.13 | 43,160.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,927.56 | 81,627.53 | 77,735.66 | 71,657.85 |
Copyright © U8基金网