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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,017.10 | 7.93 | 2,300.98 | 5.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 630.78 | 1,112.72 | 1,007.85 | 1,734.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.28 | 0.60 | 0.15 | 0.77 |
| 清算备付金 | 357.92 | 723.85 | 563.85 | 613.97 |
| 应收股票清算款 | 1,400.00 | 39.27 | 259.90 | 67.83 |
| 新股申购款 | 297.85 | 0.00 | 648.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,754.37 | 51,613.94 | 41,541.31 | 79,959.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.69 | 19.67 | 29.30 | 31.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.05 | 5.62 | 8.37 | 9.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,408.96 | 18,109.94 | 10,759.98 | 26,499.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 400.35 | 10.56 | 0.27 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.43 | 1.21 | 1.50 | 1.21 |
| 其他应付款项 | 18.80 | 46.90 | 28.75 | 34.90 |
| 应付利息 | 0.46 | 5.59 | 0.11 | 27.50 |
| 应付赎回款 | 1,408.86 | 0.00 | 3,610.31 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,265.95 | 18,204.27 | 14,445.78 | 26,612.15 |
| 基金单位总额 | 14,097.95 | 27,508.66 | 23,885.36 | 49,811.55 |
| 未分配净收益 | 3,390.47 | 5,901.01 | 3,210.17 | 3,536.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,488.42 | 33,409.67 | 27,095.53 | 53,347.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,754.37 | 51,613.94 | 41,541.31 | 79,959.89 |
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