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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,032,646.13 | 11,007,732.18 | 2,101,960.27 | 18,097,055.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,057,857.88 | 0.00 | 18,524,672.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 121,865,804.50 | 74,105,045.56 | 144,885,654.63 | 142,131,426.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 13.19 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.79 | 0.00 | 25.31 |
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