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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32,833.07 | 85,360.75 | 62,497.95 | 11,668.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.48 | 10.89 | 10.20 | 2.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 412.97 | 654.98 | 310.00 | 157.00 |
| 清算备付金 | 695.71 | 2,354.34 | 4,857.60 | 1,285.13 |
| 应收股票清算款 | 9,615.84 | 1,681.49 | 3,004.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 104.97 | 1,022.98 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 202,196.98 | 271,023.79 | 177,817.69 | 57,643.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 216.08 | 343.16 | 275.41 | 69.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.01 | 57.19 | 45.90 | 11.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 17,692.84 | 7,838.10 | 26,545.81 | 7,925.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 590.36 | 1,330.79 | 2,193.57 | 822.59 |
| 其他应付款项 | 18.28 | 33.17 | 89.67 | 30.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 890.75 | 1,369.96 | 17,840.99 | 675.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,444.32 | 10,972.38 | 46,991.35 | 9,535.93 |
| 基金单位总额 | 89,788.02 | 109,017.39 | 51,794.46 | 34,732.95 |
| 未分配净收益 | 92,964.63 | 151,034.02 | 79,031.88 | 13,374.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 182,752.66 | 260,051.41 | 130,826.34 | 48,107.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 202,196.98 | 271,023.79 | 177,817.69 | 57,643.36 |
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