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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 163.18 | 496.53 | 70.01 | 476.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,472.41 | 3,495.73 | 2,643.30 | 2,595.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.23 | 2.50 | 0.32 | 2.70 |
| 清算备付金 | 632.41 | 3,049.73 | 3,211.63 | 2,692.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,420.10 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 23.30 | 28.47 | 10.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 114,939.22 | 161,921.67 | 134,746.93 | 105,921.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 54.18 | 63.03 | 43.96 | 36.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.48 | 18.01 | 12.56 | 10.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,000.00 | 55,206.71 | 57,999.91 | 48,556.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.51 | 3.74 | 1.25 | 314.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.20 | 2.30 | 1.87 | 1.53 |
| 其他应付款项 | 15.43 | 31.09 | 20.88 | 30.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 8.27 | 20.80 | 5.07 |
| 应付赎回款 | 2.60 | 15.77 | 1.50 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 62.40 | 62.40 | 62.40 | 62.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,157.01 | 55,413.44 | 58,165.20 | 49,017.70 |
| 基金单位总额 | 88,965.48 | 94,331.98 | 71,042.06 | 55,246.39 |
| 未分配净收益 | 5,816.72 | 12,176.25 | 5,539.67 | 1,656.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 94,782.20 | 106,508.22 | 76,581.73 | 56,903.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 114,939.22 | 161,921.67 | 134,746.93 | 105,921.02 |
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