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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 8,329.03 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 338.54 | 192.13 | 231.59 | 61.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,671.38 | 1,603.84 | 1,691.28 | 234.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.62 | 1.24 | 1.09 | 0.64 |
| 清算备付金 | 134.77 | 1,584.70 | 710.60 | 903.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 601.32 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 14.68 | 9.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 137,287.90 | 101,518.03 | 82,065.59 | 10,046.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 63.05 | 42.59 | 46.78 | 3.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.01 | 12.17 | 13.36 | 1.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,507.95 | 33,108.05 | 0.00 | 4,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 2.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.43 | 1.76 | 1.97 | 0.49 |
| 其他应付款项 | 14.92 | 21.00 | 36.41 | 36.00 |
| 应付利息 | 1.92 | 9.67 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.02 | 0.00 | 4.95 | 0.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,608.39 | 33,195.24 | 103.47 | 4,344.16 |
| 基金单位总额 | 106,532.57 | 65,238.85 | 78,834.78 | 5,364.09 |
| 未分配净收益 | 2,146.95 | 3,083.94 | 3,127.34 | 337.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 108,679.51 | 68,322.79 | 81,962.11 | 5,701.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 137,287.90 | 101,518.03 | 82,065.59 | 10,046.11 |
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