 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 14,000.06 | 0.00 | 1,399.26 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,657.15 | 30,266.06 | 10,037.87 | 2,841.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 950.56 | 628.38 | 24.35 | 270.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.56 | 10.87 | 20.12 | 16.37 |
| 清算备付金 | 94.98 | 547.59 | 55.23 | 88.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 40.94 | 643.23 | 201.26 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.61 | 27.49 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 85,121.61 | 88,582.86 | 15,242.87 | 17,886.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 83.23 | 90.37 | 16.15 | 18.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.87 | 15.06 | 2.69 | 3.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 673.73 | 0.00 | 5.64 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 37.28 | 36.59 | 27.56 | 25.30 |
| 其他应付款项 | 12.68 | 5.84 | 14.34 | 5.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.30 | 54.98 | 224.52 | 15.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 88.26 | 88.26 | 88.26 | 88.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 925.35 | 291.10 | 379.17 | 155.77 |
| 基金单位总额 | 60,093.96 | 63,157.05 | 10,623.80 | 15,959.39 |
| 未分配净收益 | 24,102.29 | 25,134.71 | 4,239.90 | 1,771.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 84,196.25 | 88,291.76 | 14,863.70 | 17,730.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 85,121.61 | 88,582.86 | 15,242.87 | 17,886.48 |
Copyright © U8基金网