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大成景旭纯债债券详情
大成景旭纯债债券C(000153)资产负债表
进入大成景旭纯债债券C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,871.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款231.69469.66933.71411.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,385.081,640.12293.05184.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.081.291.102.25
  清算备付金172.88164.30213.12327.00
  应收股票清算款97.910.000.00250.00
  新股申购款9.02203.82413.21108.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,540.4980,734.1212,251.7212,893.67
负债
  应付基金管理费27.5634.514.715.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.889.861.351.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,319.9817,791.98999.991,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.87850.04250.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.593.332.031.19
  其他应付款项16.9212.0023.9034.03
  应付利息0.360.480.050.00
  应付赎回款33.6120.1716.6781.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,422.8217,884.591,901.052,277.99
  基金单位总额59,693.5450,422.908,870.359,476.63
  未分配净收益7,424.1212,426.641,480.331,139.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,117.6662,849.5310,350.6810,615.68
  负债及持有人权益合计75,540.4980,734.1212,251.7212,893.67

 
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