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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,871.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 231.69 | 469.66 | 933.71 | 411.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,385.08 | 1,640.12 | 293.05 | 184.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.08 | 1.29 | 1.10 | 2.25 |
| 清算备付金 | 172.88 | 164.30 | 213.12 | 327.00 |
| 应收股票清算款 | 97.91 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 新股申购款 | 9.02 | 203.82 | 413.21 | 108.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,540.49 | 80,734.12 | 12,251.72 | 12,893.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.56 | 34.51 | 4.71 | 5.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.88 | 9.86 | 1.35 | 1.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,319.98 | 17,791.98 | 999.99 | 1,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.87 | 850.04 | 250.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.59 | 3.33 | 2.03 | 1.19 |
| 其他应付款项 | 16.92 | 12.00 | 23.90 | 34.03 |
| 应付利息 | 0.36 | 0.48 | 0.05 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 33.61 | 20.17 | 16.67 | 81.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,422.82 | 17,884.59 | 1,901.05 | 2,277.99 |
| 基金单位总额 | 59,693.54 | 50,422.90 | 8,870.35 | 9,476.63 |
| 未分配净收益 | 7,424.12 | 12,426.64 | 1,480.33 | 1,139.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 67,117.66 | 62,849.53 | 10,350.68 | 10,615.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,540.49 | 80,734.12 | 12,251.72 | 12,893.67 |
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