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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,101,808.15 | 9,985,451.50 | 4,762,918.02 | 16,646,788.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 45,166,538.84 | 0.00 | 53,434,216.51 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 427,667,021.84 | 646,402,251.64 | 652,347,700.14 | 351,583,221.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.12 | 1.12 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 11.08 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.52 | 0.00 | 24.30 |
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