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易方达高等级信用详情
易方达高等级信用债C(000148)资产负债表
进入易方达高等级信用债C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,500.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,455.85615.44384.67725.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,823.724,991.701,802.811,316.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.700.390.690.57
  清算备付金517.17584.321,736.111,478.43
  应收股票清算款0.000.000.00379.44
  新股申购款16.262,954.99371.9773.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值252,336.40273,873.4682,702.1674,217.94
负债
  应付基金管理费134.33121.9833.8635.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.3834.859.6710.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0040,299.9030,894.9630,309.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,500.00500.54200.731,009.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.882.741.792.48
  其他应付款项20.1038.2917.9236.15
  应付利息0.0012.741.5030.08
  应付赎回款1,503.88363.28120.23275.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,228.6241,412.7631,292.5231,713.69
  基金单位总额212,071.63207,590.4245,447.6838,709.13
  未分配净收益28,036.1524,870.285,961.953,795.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值240,107.78232,460.7051,409.6442,504.25
  负债及持有人权益合计252,336.40273,873.4682,702.1674,217.94

 
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