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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,455.85 | 615.44 | 384.67 | 725.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,823.72 | 4,991.70 | 1,802.81 | 1,316.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.70 | 0.39 | 0.69 | 0.57 |
| 清算备付金 | 517.17 | 584.32 | 1,736.11 | 1,478.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.44 |
| 新股申购款 | 16.26 | 2,954.99 | 371.97 | 73.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 252,336.40 | 273,873.46 | 82,702.16 | 74,217.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 134.33 | 121.98 | 33.86 | 35.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.38 | 34.85 | 9.67 | 10.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 40,299.90 | 30,894.96 | 30,309.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,500.00 | 500.54 | 200.73 | 1,009.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.88 | 2.74 | 1.79 | 2.48 |
| 其他应付款项 | 20.10 | 38.29 | 17.92 | 36.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 12.74 | 1.50 | 30.08 |
| 应付赎回款 | 1,503.88 | 363.28 | 120.23 | 275.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,228.62 | 41,412.76 | 31,292.52 | 31,713.69 |
| 基金单位总额 | 212,071.63 | 207,590.42 | 45,447.68 | 38,709.13 |
| 未分配净收益 | 28,036.15 | 24,870.28 | 5,961.95 | 3,795.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 240,107.78 | 232,460.70 | 51,409.64 | 42,504.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 252,336.40 | 273,873.46 | 82,702.16 | 74,217.94 |
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