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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31,974.37 | 15,508.43 | 56,597.92 | 4,000.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.56 | 2.81 | 6.13 | 1.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 71.07 | 151.43 | 135.08 | 41.44 |
| 清算备付金 | 283.64 | 738.95 | 1,595.68 | 220.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9,151.12 | 0.05 |
| 新股申购款 | 193.84 | 197.99 | 922.05 | 1,339.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 128,328.92 | 158,037.14 | 222,319.53 | 36,532.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 154.13 | 196.78 | 366.21 | 61.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.69 | 32.80 | 61.03 | 10.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,522.05 | 1,170.95 | 0.00 | 685.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 336.96 | 770.58 | 932.86 | 295.47 |
| 其他应付款项 | 41.17 | 33.75 | 98.98 | 41.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,133.83 | 316.04 | 23,133.11 | 535.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,213.81 | 2,520.91 | 24,592.19 | 1,630.23 |
| 基金单位总额 | 76,778.71 | 88,703.21 | 114,330.51 | 34,520.70 |
| 未分配净收益 | 43,336.39 | 66,813.03 | 83,396.83 | 381.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 120,115.10 | 155,516.24 | 197,727.35 | 34,902.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 128,328.92 | 158,037.14 | 222,319.53 | 36,532.85 |
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